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罗生堂的年度总结会在下午一点半准时召开。董事长罗阳，三个股东何茂松、刘海山和蔡富军受邀出席。
因为罗阳的放权，会议由执行副总裁安颖主持。
除此之外，参会的人员还有财务总监徐珍珍、人力总监郭晓雅、市场部总监邹逸民、采购部总监喻成林、奈雪茶饮首席运营官周林宝，柠檬CC首席运营官何中、董事办主任席雨薇等高管。
“按照会议流程直接开始吧，你们先汇报，我的发言放在最后。”
罗阳并没有搞什么开场白，他的说话一贯直接且简洁。
“那就开始吧徐总监，先由你来作公司年度财务汇报。”
安颖看向徐珍珍道：“涉及市场及运营方面的数据交给何总与周总来汇报。”
“好的，安总！”
回复之后，徐珍珍随即示意行政人员打开投影仪，将今天会议上汇报内容投屏出来。
“董事长，何董、刘董、蔡董，安总，各位同事下午好，接下来由我向大家汇报罗生堂2011年度财务状况”
财务方面的内容，表格展示多于文字表述。
每个人面前都有一份打印出来的纸质版资料，内容和投屏一模一样。
“首先大家看到的是奈雪在2011年度的营收表，通过表内数字显示，大家可以看到.”
涉及公司年度营收数据，大家都看的比较仔细。
第一份表格里显示的是奈雪下属四级店铺的数量、营业时间、销售收入以及单店销售数据统计。
“截止2011年12月31日，奈雪A级店铺达到40家，全年经营时间为193.8个月，销售收入为29321.94万，平均单店月销售为151.3万，单店月销售最高180.2万，单店月销售最低147.5万。”
“截止2011年12月31日，奈雪B级店铺达到77家，全年经营时间为350.1个月，销售收入为40331.52万，平均单店月销售为115.2万，单店月销售最高136.4万，单店月销售最低102.5万。”
“截止2011年12月31日，奈雪C级店铺达到152家，全年经营时间为683.8个月，销售收入为57165.68万，平均单店月销售为83.6万，单店月销售最高107.4万，单店月销售最低71.3万。”
“截止2011年12月31日，奈雪D级店铺达到27家，全年经营时间为33.7个月，销售收入为3794.62万，单店平均月销售额达到了112.6万，单店月销售最高119.6万，单店月销售最低102.8万。”
这份总表停留了几分钟之后，切换到了PPT的下一页。
接下来的几页内容实际上是第一份的细节展开，分别对ABCD四级店铺的数据进行了详细分解。
徐珍珍没有展开说，因为开始之前，安颖有过交代，关于运营方面，交给两个品牌的各自首席运营官来讲解。
就在大家看表格的时候，罗阳走神了。
他脑子里回忆起三季度的一些数据.
记得在10月份的时候，罗阳听取过前三季度的财务汇报，相比较而言，原先211家已经成熟运营的店铺在四季度贡献了633个月的稳定营收时间。
同时扩张的脚步也没有落下，整个四季度里，奈雪新增了85家店铺。
这还是在安颖正式拉开全面加速扩张的步伐之前，进入2012年之后，奈雪还会相对稳健一些，柠檬CC的脚步将会像装了火箭一样往前窜。
当然，也有一些不好的苗头，比如A、B、C三级店铺的月度最高销售额在降低，究竟是什么原因造成的，待会儿还要听奈雪首席运营官周林宝的汇报内容。
安静了几分钟之后，投屏画面再次切换，徐珍珍的声音再次响起。
“截止2011年12月31日为止，奈雪四级直营店铺在运营296家，全年总销售额达到130613.76万元，毛利超过38661.67万，利润率比前三个季度低了0.017%。”
尽管大家都已经有了心里准备，但是汇总数据表一出来，显然还是震惊到大家了。
尤其是何茂松、刘海山和蔡富军，看到光是奈雪在2011年就盈利将近4个亿，心情激动的难以言表。
因为开着会，也没有时间给他们发表什么意见。
徐珍珍的汇报在继续。
汇报完营收，接下来自然是开支。
自从成立罗生堂之后，奈雪就和柠檬CC分开，各自一摊子，所以在财务数据上也不像三季度汇报那样归纳在一起，而是做了单独的统计。
“整个2011年，奈雪先后进行了四轮的扩张，目前的正在进行中的第五轮实际上还没有完全停止，截止12月31日，全年度用于扩张的总费用达到5125.7万。”
“原料供应链构建是从三季度开始，在四季度加大了投入，按比例摊薄到奈雪的部分占据整体的43.2%，总计支出752.6万。”
“奈雪全年运营开支5726.3万，其中工资、社保等固定开支总计5425.6万，其余开支300.7万。”
这项开支里，人工薪资是大头。
奈雪两千多个在职员工，好多入职只有一个多月，相当一部分入职才满四个月或六个月、九个月，能拿满12个月薪资的，还是去年第一批扩张计划完成后的老员工。
整体算下来，那些门店员工的平均月工资也达到了4200多。
在2011年的时候，在餐饮服务行业里，这个工资不算高，但也不算低了。
按照上述数据，奈雪在2011年整体收益为38661.67万，开支是11604.6万，净利润27057.07万。
奈雪的财务数据汇报结束后，紧跟着汇报的内容就是柠檬CC的。
一样的表格，一样的统计方式。
“截止2011年12月31日，柠檬CC在营业店铺373家，筹办中的店铺数量达到212家。”
“截止2011年12月31日，样板店铺总数为80家样板店铺，全年经营时间为276.3个月，总销售额为12847.95万元，平均单店月销售46.5万，单店最高月销售59.3万，单店最低月销售36.9万。”
“截止2011年12月31日，非样板店铺总数为293家，全年经营时间为1119.2个月，总销售额达到41522.32万，平均单店月销售37.1万，单店最高月销售48.3万，单店最低月销售29.5万。”
“2011年度，柠檬CC总销售收入为54370.27，毛利18594.63万。”
单从这张表上来看，柠檬CC店铺数量新增迅猛，从第四季度开始，单月增加数量在60家左右，而且还没算12月开始发力的数字，筹办中店铺数量达到212家就可以看出来。
随着扩张速度的进一步加快，在2012年里，平均每个月可能就要开出200家以上的新店。
“整个2011年，柠檬CC先后进行了三轮的扩张，目前的正在进行中的第三轮实际上还没有完全停止，截止12月31日，全年度用于扩张的总费用达到3622.5万。”
“原料供应链构建是从三季度开始，在四季度加大了投入，按比例摊薄到柠檬CC的部分占据整体的56.8%，总计支出989.5万。”
“柠檬CC全年运营开支3757.5万，其中工资、社保等固定开支总计3501.3万，其余开支256.3万。”
“2011年度，柠檬CC还贷1295.65万.”
按照这上述数据，柠檬CC在2011年整体收益为18594.63万，开支是9665.15万，净利润8929.48万。
但是在这个数据里有一笔资金没有算进去，当初以柠檬CC项目为名义，从甬城银行贷款了一个亿的资金，实际上这笔钱抵消柠檬CC全年开支后，还有几百万剩余。
如果把这1个亿的资金算上，柠檬CC账上应该趴着18929.48万的现金流。
当然，以上的财务数据是奈雪和柠檬CC两个品牌的，罗生堂总部的相关财务数据还没有汇报。
“在拆分奈雪和柠檬CC之后，公司将去年结余的3268.8万资金划归到了集团账上。”
徐珍珍汇报的内容将近结束：“截止2011年12月31日为止，集团总部（罗生堂）运营开支（计算时间从罗生堂组建开始）为1255.7万，其中工资、社保等固定开支总计1085.6万，其余开支170.1万。”
这意味着集团账户上还盈余了2013.1万。
当PPT滑到最后一页的时候，出现了总结性数据。
“整个2011年，奈雪和柠檬CC两个品牌总营收达到184984.03万，毛利57256.3万，总开支22525.45万，营收净利润34730.85万.”
“2011年度，公司预缴税款7000万，贷款剩余金额11295.65万，公司账上结余总计39743.95万.”
这个结余，算上了1个亿的贷款，外加集团账上结余的2013.1万。
另外再剔除预缴的7000万税款，最后得出了这个数字。
别看账上现金流将近4个亿，但是还要预留好几千万的税款。
除此之外，开年后安颖要开始推动柠檬CC的快速扩张计划，同时打造自己的原料生产基地，虽然说不是一下子动用1个亿的资金，但是开年第一季度使用的三四千万资金要预留出来。
再有就是灵石宫集团投资部那边，开年后一旦银行融资到位，就会对罗生堂少量现有店铺，全部即将新开直营店铺进行收购，而罗生堂需要一次性支付投资部12个月的租金。
这又是一大笔支出。
最后就是罗阳和另外三个董事有约定，年底要拿出2个亿来分红。
这样七七八八算下来，罗生堂在2012年第一季度开始前，实际可以动用的资金不超过5000万！
大家心里都有一笔账。
有的人看了这个数字，觉得庞大，而像罗阳这样知晓全部开销的，心里并没有起多大的波澜。
财务汇报完毕之后，就轮到奈雪和柠檬CC的两位首席运营官汇报年度工作总结。
他们的PPT里，不光有店铺运营数据分析，也有和竞争对手的市场数据对比，在后半部分甚至用大幅篇章对产品以及产品定位消费者人群等内容进行了详细的叙述。
在他们之后，人力总监郭晓雅、市场部总监邹逸民、采购部总监喻成林三个高管分别对自己管理的条线进行了年度工作汇报，时间一直持续到了下午三点半。
“大家休息一下，十五分钟后继续。”
会议开到这里，只剩下安颖的工作汇报以及罗阳的发言。
不出意外的话，会议肯定能在五点以前结束。
“去你办公室抽支烟！”
何茂松落后半步，跟着罗阳一起走出会议室。
他满脸笑容的道：“给我一个好好拍你马屁的机会！”
打劫，月票拿来！
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